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中歐永;旌螩(001307)利潤(rùn)情況查詢

2021-03-15 10:12 南方財(cái)富網(wǎng)

  中歐永;旌螩(001307)報(bào)告期2019年12月31日,收入523154234.35元。利息收入4591899.54元,其中存款利息收入910296.57元,債券利息收入--元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入3681602.97元。投資收益284030392.59元,其中股票投資收益270108532.24元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益13921860.35元,公允價(jià)值變動(dòng)收益234475881.58元,其他收入56060.64元。費(fèi)用39071226.46元。管理人報(bào)酬20194099.86元,托管費(fèi)3365683.26元,銷售服務(wù)費(fèi)206447.33元,交易費(fèi)用15024021.23元,利息支出--元,其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用280974.78元。利潤(rùn)總額484083007.89元。

  基本信息:中歐永;旌螩基金代碼001307,基金全稱中歐永裕混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱中歐永;旌螩,成立日期2015年6月4日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.24億元,基金總份額0.181億份,上市流通份額0.181億份,基金管理人中歐基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理魏博,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共10家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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