華夏鼎利債券A(002459)申購贖回信息
2021-03-11 11:15 南方財富網(wǎng)
華夏鼎利債券A(002459)報告期2020年3月31日,期初總份額21,504,300份,期末總份額72,447,000份,期間總申購份額119,147,000份,期間總贖回份額68,204,100份,期間凈申贖份額50,942,900份,凈申贖比例236.9%。
華夏鼎利債券A(002459)報告期2019年12月31日,期初總份額13,199,200份,期末總份額21,504,300份,期間總申購份額72,596,700份,期間總贖回份額64,291,600份,期間凈申贖份額8,305,100份,凈申贖比例62.92%。
華夏鼎利債券A(002459)報告期2019年12月31日,期初總份額34,752,900份,期末總份額21,504,300份,期間總申購份額8,000,950份,期間總贖回份額21,249,600份,期間凈申贖份額-13,248,650份,凈申贖比例-38.12%。
基本信息:華夏鼎利債券A基金代碼002459,基金全稱華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱華夏鼎利債券A,成立日期2016年11月18日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.87億元,基金總份額0.724億份,上市流通份額0.724億份,基金管理人華夏基金管理有限公司,基金托管人中信銀行股份有限公司,基金經(jīng)理何家琪 董陽陽,代銷機構銀行(共7家),代銷機構證券(共46家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。