銀華深證100ETF(159969)利潤(rùn)情況查詢
2021-03-11 10:54 南方財(cái)富網(wǎng)
銀華深證100ETF(159969)報(bào)告期2019年12月31日,收入51631484.8元。利息收入1447548.93元,其中存款利息收入1177615.81元,債券利息收入--元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入269700.38元。投資收益36259290.61元,其中股票投資收益34550489.65元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1708800.96元,公允價(jià)值變動(dòng)收益13906396.31元,其他收入18248.95元。費(fèi)用1746488.23元。管理人報(bào)酬439097.32元,托管費(fèi)219548.54元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用881702.92元,利息支出--元,其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用206138.61元。利潤(rùn)總額49884996.57元。
基本信息:銀華深證100ETF基金代碼159969,基金全稱銀華深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱銀華深證100ETF,成立日期2019年6月28日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型股票型,二級(jí)分類指數(shù)型,基金規(guī)模1.18億元,基金總份額0.899億份,上市流通份額0.899億份,基金管理人銀華基金管理股份有限公司,基金托管人國(guó)泰君安證券股份有限公司,基金經(jīng)理張凱 王帥,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。
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