國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A（001499）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款3417563.49元，結(jié)算備付金198083.89元，存出保證金278433.1元，交易性金融資產(chǎn)255503548.2元，其中股票投資83439232.2元，債券投資172064316元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款143204.92元，應(yīng)收利息2895133.43元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)262435967.03元。

　　國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A（001499）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款169.82元，應(yīng)付管理人報(bào)酬141286.33元，應(yīng)付托管費(fèi)23547.71元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)4418.73元，應(yīng)付交易費(fèi)用113240.2元，應(yīng)交稅費(fèi)0.2元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債59000.36元，負(fù)債合計(jì)341663.35元。實(shí)收基金204234467.98元，未分配利潤(rùn)57859835.7元，所有者權(quán)益合計(jì)262094303.68元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)262435967.03元。

　　基本信息：國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A基金代碼001499，基金全稱(chēng)國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A，成立日期2015年06月19日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級(jí)分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規(guī)模2.06億元，基金總份額1.630億份，上市流通份額1.630億份，基金管理人國(guó)投瑞銀基金管理有限公司，基金托管人渤海銀行股份有限公司，基金經(jīng)理桑俊，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共7家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。