北信瑞豐華豐靈活配置混合（005376）報告期2019年12月31日，銀行存款23235891.67元，結(jié)算備付金4613839.26元，存出保證金211022.15元，交易性金融資產(chǎn)129452478.04元，其中股票投資102130094.44元，債券投資27322383.6元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)30000000元，應(yīng)收證券清算款1930197.15元，應(yīng)收利息607749.76元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計190051178.03元。

　　北信瑞豐華豐靈活配置混合（005376）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款1777950.66元，應(yīng)付贖回款11934.9元，應(yīng)付管理人報酬91601.96元，應(yīng)付托管費15267.01元，應(yīng)付銷售服務(wù)費30533.99元，應(yīng)付交易費用76328.66元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債160000元，負(fù)債合計2163617.18元。實收基金166378818.88元，未分配利潤21508741.97元，所有者權(quán)益合計187887560.85元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計190051178.03元。

　　基本信息：北信瑞豐華豐靈活配置混合基金代碼005376，基金全稱北信瑞豐華豐靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱北信瑞豐華豐靈活配置混合，成立日期2018年03月19日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.82億元，基金總份額1.548億份，上市流通份額1.548億份，基金管理人北信瑞豐基金管理有限公司，基金托管人華夏銀行股份有限公司，基金經(jīng)理黃祥斌，代銷機構(gòu)銀行(共1家)，代銷機構(gòu)證券(共10家)。

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