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融通增祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券基金累計(jì)分紅0.05元/份

2021-10-28 14:35 南方財(cái)富網(wǎng)

  融通增祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券基金累計(jì)分紅0.05元/份,以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的10月27日融通增祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至10月27日,該基金累計(jì)凈值1.4613,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.4113,最新估值1.4113。

  基金分紅

  融通增祥三個(gè)月定開(kāi)債基金成立于2016年5月13日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模3350萬(wàn)元,基金總2393萬(wàn)份額,上市流通2393萬(wàn)份額,共分紅1次,累計(jì)分紅0.05元/份。

  基金階段漲跌幅

  融通增祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券(基金代碼:002719)成立以來(lái)收益47.76%,今年以來(lái)收益23.44%,近一月收益0.98%,近一年收益23.18%,近三年收益32.99%。

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