10月26日南方優(yōu)享分紅靈活配置混合C累計凈值為1.484元
2021-10-27 15:28 南方財富網(wǎng)
10月26日南方優(yōu)享分紅靈活配置混合C累計凈值為1.484元,以下是南方財富網(wǎng)為您整理的10月26日南方優(yōu)享分紅靈活配置混合C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至10月26日,南方優(yōu)享分紅靈活配置混合C(006587)最新市場表現(xiàn):單位凈值0.884,累計凈值1.484,凈值增長率漲0.02%,最新估值0.8838。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利13.75萬元,基金本期凈收益盈利109.23萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值1677.92萬元。
基金詳情介紹
基金簡稱南方優(yōu)享分紅靈活配置混合C,該基金成立于2018年12月14日,基金規(guī)模為120萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達141萬份,基金類型屬于混合型,運作方式為開放式,判斷為穩(wěn)健混合型,基金由中國工商銀行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金經(jīng)理是袁立等。
本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
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