國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合(255010)申購(gòu)贖回信息
2021-03-16 17:16 南方財(cái)富網(wǎng)
國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合(255010)報(bào)告期2020年3月31日,期初總份額124,045,000份,期末總份額147,810,000份,期間總申購(gòu)份額28,768,100份,期間總贖回份額5,003,300份,期間凈申贖份額23,764,800份,凈申贖比例19.16%。
國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合(255010)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額130,824,000份,期末總份額124,045,000份,期間總申購(gòu)份額27,431,500份,期間總贖回份額34,210,100份,期間凈申贖份額-6,778,600份,凈申贖比例-5.18%。
國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合(255010)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額128,163,000份,期末總份額124,045,000份,期間總申購(gòu)份額654,576份,期間總贖回份額4,772,960份,期間凈申贖份額-4,118,384份,凈申贖比例-3.21%。
基本信息:國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合基金代碼255010,基金全稱國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合,成立日期2003年8月8日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模1.63億元,基金總份額1.478億份,上市流通份額1.478億份,基金管理人國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理劉斌,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共11家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共52家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 國(guó)壽安保尊益信用純債債券(000931)基金投資分析
- 長(zhǎng)信利信混合C(007293)費(fèi)率查詢
- 2021年3月12日鑫元常利定期開放債券(005779)實(shí)
- 博時(shí)悅楚純債債券(003268)基金投資分析
- 中郵核心優(yōu)勢(shì)混合(590003)申購(gòu)贖回信息
- 中歐永;旌螩(001307)利潤(rùn)情況查詢
- 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF(159918)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
- 融通歲歲添利定期開放債券A(161618)費(fèi)率查詢
- 興業(yè)裕華債券(003672)歷史分紅信息
- 2021年3月10日鵬華全球中短債債券(QDII)A(206006