人保安惠三個(gè)月定開債券(006686)利潤(rùn)情況查詢
2021-03-16 17:01 南方財(cái)富網(wǎng)
人保安惠三個(gè)月定開債券(006686)報(bào)告期2019年12月31日,收入201516526.09元。利息收入160435083.18元,其中存款利息收入255266.87元,債券利息收入148353891.05元,資產(chǎn)支持證券利息收入11473620.59元,買入返售金融資產(chǎn)收入352304.67元。投資收益7972426.61元,其中股票投資收益--元,債券投資收益8393083.03元,基金投資收益-420656.42元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價(jià)值變動(dòng)收益33109016.3元,其他收入--元。費(fèi)用34327489.46元。管理人報(bào)酬11563634.65元,托管費(fèi)3854544.87元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用51521.79元,利息支出18454863.14元,其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出18454863.14元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用223982.54元。利潤(rùn)總額167189036.63元。
基本信息:人保安惠三個(gè)月定開債券基金代碼006686,基金全稱人保安惠三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱人保安惠三個(gè)月定開債券,成立日期2018年12月5日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.1億元,基金總份額0.100億份,上市流通份額0.100億份,基金管理人中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司,基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司,基金經(jīng)理田陽(yáng),代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共1家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 國(guó)壽安保尊益信用純債債券(000931)基金投資分析
- 長(zhǎng)信利信混合C(007293)費(fèi)率查詢
- 2021年3月12日鑫元常利定期開放債券(005779)實(shí)
- 博時(shí)悅楚純債債券(003268)基金投資分析
- 中郵核心優(yōu)勢(shì)混合(590003)申購(gòu)贖回信息
- 中歐永;旌螩(001307)利潤(rùn)情況查詢
- 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF(159918)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
- 融通歲歲添利定期開放債券A(161618)費(fèi)率查詢
- 興業(yè)裕華債券(003672)歷史分紅信息
- 2021年3月10日鵬華全球中短債債券(QDII)A(206006