中融銀行間1-3年高等級信用債指(003083)申購贖回信息
2021-01-08 15:06 南方財富網(wǎng)
中融銀行間1-3年高等級信用債指(003083)報告期2020年3月31日,期初總份額397,547,000份,期末總份額194,612,000份,期間總申購份額301,917份,期間總贖回份額203,236,000份,期間凈申贖份額-202,934,083份,凈申贖比例-51.05%。
中融銀行間1-3年高等級信用債指(003083)報告期2019年12月31日,期初總份額9,704,230份,期末總份額397,547,000份,期間總申購份額388,254,000份,期間總贖回份額411,719份,期間凈申贖份額387,842,281份,凈申贖比例3996.63%。
中融銀行間1-3年高等級信用債指(003083)報告期2019年12月31日,期初總份額9,432,930份,期末總份額397,547,000份,期間總申購份額388,201,000份,期間總贖回份額86,888份,期間凈申贖份額388,114,112份,凈申贖比例4114.46%。
基本信息:中融銀行間1-3年高等級信用債指基金代碼003083,基金全稱中融上海清算所銀行間1-3年高等級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱中融銀行間1-3年高等級信用債指數(shù)A,成立日期2016年12月22日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模1.98億元,基金總份額1.946億份,上市流通份額1.946億份,基金管理人中融基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理朱柏蓉,代銷機構(gòu)銀行(共3家),代銷機構(gòu)證券(共40家)。
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