交銀增利債券A/B（519680）最新公布凈值1.0263，累計凈值1.7713，最新估值1.0273，凈值增長率-0.097%，公布日期2021年1月7日，基金規(guī)模9.92553億。

　　基本信息：交銀增利債券A/B基金代碼519680，基金全稱交銀施羅德增利債券證券投資基金，基金簡稱交銀增利債券A/B，成立日期2008年3月31日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金總份額9.523億份，上市流通份額9.523億份，基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理于海穎 魏玉敏，代銷機構(gòu)銀行(共22家)，代銷機構(gòu)證券(共54家)。

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