富安達優(yōu)勢成長混合(710001)資產(chǎn)負債情況查詢
2020-12-30 14:02 南方財富網(wǎng)
富安達優(yōu)勢成長混合(710001)報告期2019年12月31日,銀行存款27911973.73元,結算備付金2883927.59元,存出保證金503776.96元,交易性金融資產(chǎn)1359611486.84元,其中股票投資1299491486.84元,債券投資60120000元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應收證券清算款--元,應收利息2048630.66元,應收股利--元,應收申購款900906.21元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計1393860701.99元。
富安達優(yōu)勢成長混合(710001)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款--元,應付證券清算款2327.13元,應付贖回款6288276.11元,應付管理人報酬1743462.8元,應付托管費290577.13元,應付銷售服務費--元,應付交易費用1391670.92元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債1074198.87元,負債合計10790512.96元。實收基金604177205.91元,未分配利潤778892983.12元,所有者權益合計1383070189.03元,負債和所有者權益總計1393860701.99元。
基本信息:富安達優(yōu)勢成長混合基金代碼710001,基金全稱富安達優(yōu)勢成長混合型證券投資基金,基金簡稱富安達優(yōu)勢成長混合,成立日期2011年09月21日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模14.6億元,基金總份額5.222億份,上市流通份額5.222億份,基金管理人富安達基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理吳戰(zhàn)峰,代銷機構銀行(共8家),代銷機構證券(共30家)。
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