"未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

　　“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；

　　贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人申(認(rèn))購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回。