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港股ETF與現(xiàn)有QDII基金產(chǎn)品有什么區(qū)別?

2012-7-31 10:09:39   來(lái)源:本站原創(chuàng)   佚名
    

  現(xiàn)在已有多只QDII基金投資于境外市場(chǎng)(包括香港市場(chǎng)),但港股ETF與它們相比有以下不同:(1)港股ETF是以嚴(yán)格跟蹤香港證券市場(chǎng)指數(shù)為投資目的的被動(dòng)投資基金,而QDII基金中既有主動(dòng)型的,也有被動(dòng)型的;(2)港股ETF基金份額可在深交所上市交易,這點(diǎn)上與QDII-LOF類(lèi)似,但目前并非所有的QDII基金都上市交易;(3)用人民幣現(xiàn)金替代方式申購(gòu)港股ETF,需要投資者自己承擔(dān)對(duì)應(yīng)組合證券的買(mǎi)入成本,而QDII基金的申購(gòu)是按照申購(gòu)當(dāng)日的基金份額凈值作為買(mǎi)入成本;(4)在深交所交易時(shí)間,港股ETF提供實(shí)時(shí)計(jì)算的基金份額參考凈值,并且每日公布一次前一日的經(jīng)托管行復(fù)核的基金份額凈值,而QDII基金僅每日公布一次前一日或前二日經(jīng)復(fù)核的基金份額凈值;(5)港股ETF的管理費(fèi)和托管費(fèi)要遠(yuǎn)低于QDII基金的費(fèi)用。

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