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基金凈值怎么計算?

2012-7-20 11:22:37   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    

  在基金公司發(fā)布的基金公告中我們常?梢钥吹交鹳Y產(chǎn)凈值這個詞,也就是我們常說的基金凈值。那么,基金凈值到底是怎么算出來的呢?

  基金凈值是由基金資產(chǎn)的總市值扣除其負(fù)債后的余額;鹳Y產(chǎn)的總市值是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券)在某一時點(diǎn),計算得出的資產(chǎn)總額;而負(fù)債就是基金在運(yùn)作、融資過程中要支付給他人的各項費(fèi)用、利息等。

  單位基金資產(chǎn)凈值,就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值,計算公式為:單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/ 基金單位總數(shù)

(南方財富網(wǎng)基金頻道)
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