2022年第二季度華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金有哪些投資組合？該基金分紅負(fù)債是什么情況？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月16日華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第二季度，華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A（006620）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)11.34億元，股票占凈比3.45%，債券占凈比9.37%，現(xiàn)金占凈比1.22%。

　　2022年第二季度基金行業(yè)配置

　　截至2022年第二季度，基金行業(yè)配置合計(jì)為3.45%，同類平均為60.55%，比同類配置少57.1%。

　　2022年第二季度基金重大買入詳情

　　截至2022年第二季度，華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金發(fā)生重大買入變動(dòng)，買入變動(dòng)前四股票有：工商銀行、晶科能源、三元生物、軟通動(dòng)力，占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為1.01%、0.07%、0.05%、0.05%，本期累計(jì)買入金額分別為1539.98萬(wàn)元、102.49萬(wàn)元、68.77萬(wàn)元、83.16萬(wàn)元。

　　2022年第二季度基金重大賣出詳情

　　截至2022年第二季度，華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金發(fā)生重大賣出變動(dòng)，賣出變動(dòng)股票有：東方證券（600958）本期累計(jì)賣出金額為2254.5萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.48%；朗新科技（300682）本期累計(jì)賣出金額為1044.78萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.68%；魯陽(yáng)節(jié)能（002088）本期累計(jì)賣出金額為949.66萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.62%等。

　　2022年第二季度基金持倉(cāng)詳情

　　截至2022年第二季度，華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A（006620）持有股票基金：中遠(yuǎn)海能（600026）、中青旅（600138）、（）、峨眉山A（000888）等，持倉(cāng)比分別1.27%、1.02%、0.68%、0.68%等，持股數(shù)分別為139.32萬(wàn)、90萬(wàn)、83.54萬(wàn)、83.54萬(wàn)，持倉(cāng)市值1439.18萬(wàn)、1160.1萬(wàn)、766.06萬(wàn)、766.06萬(wàn)等。

　　2022年第二季度債券持倉(cāng)詳情

　　截至2022年第二季度，華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金（006620）持有債券21國(guó)債16（占8.47%），持倉(cāng)市值為9602.32萬(wàn)；債券20國(guó)債11（占0.90%），持倉(cāng)市值為1024.29萬(wàn)等。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金7.63億，未分配利潤(rùn)5.78億，所有者權(quán)益合計(jì)13.41億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。