封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格，其價(jià)格受到供求關(guān)系的影響；申購(gòu)開(kāi)放式基金采用未知價(jià)法，即基金單位交易價(jià)格是在行為發(fā)生時(shí)尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。

　　申購(gòu)開(kāi)放式基金單位數(shù)量份額的計(jì)算方法如下：

　　申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率

　　申購(gòu)份額=（申購(gòu)金額-申購(gòu)費(fèi)用）÷T日基金單位凈值

　　假如投資者投資50，000元認(rèn)購(gòu)某開(kāi)放式基金，假設(shè)申購(gòu)費(fèi)率為2%，當(dāng)日的基金單位凈值為1.1688元，其得到的份額為：

　　申購(gòu)費(fèi)用=50，000×2.0%=1，000元

　　申購(gòu)份額=（50，000-1，000）÷1.1688=41923.34份