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10月22日招商招信3個月定開債發(fā)起式A基金凈值是多少,該基金賺錢嗎?

2021-10-29 15:06 南方財富網(wǎng)

  10月22日招商招信3個月定開債發(fā)起式A基金凈值是多少,該基金賺錢嗎?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的截至10月22日招商招信3個月定開債發(fā)起式A一年來漲跌詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至10月22日,該基金公布單位凈值1.0521,累計凈值1.216,凈值增長率漲0.07%,最新估值1.0514。

  基金季度利潤方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1709.86萬元,基金本期凈收益盈利1526.87萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。

  基金詳情介紹

  招商招信3個月定開債發(fā)起式A基金成立于2017年3月10日,基金規(guī)模為3.06億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)2.91億份,基金類型屬于債券型,運作方式為開放式,判斷為純債債券型,基金由中信銀行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是許強(qiáng)。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。