8月26日南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)C最新單位凈值為1.0295元,該基金分紅負債是什么情況?
2022-08-27 10:18 南方財富網(wǎng)
8月26日南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)C最新單位凈值為1.0295元,該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月26日南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至8月26日,南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)C最新公布單位凈值1.0295,累計凈值1.0295,最新估值1.0465,凈值增長率跌1.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利299.33萬元,基金本期凈收益虧59.02萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.11元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實收基金24.58億,未分配利潤3.08億,所有者權(quán)益合計27.66億。
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