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7月5日鵬華永澤定期開(kāi)放債券累計(jì)凈值為1.2823元,2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?

2022-07-06 08:14 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月5日鵬華永澤定期開(kāi)放債券累計(jì)凈值為1.2823元,2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月5日鵬華永澤定期開(kāi)放債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月5日,鵬華永澤定期開(kāi)放債券(004504)累計(jì)凈值1.2823,最新單位凈值1.1608,凈值增長(zhǎng)率跌0.05%,最新估值1.1614。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利1484.32萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值10.51億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.16元。

  2020年基金所屬公司管理規(guī)模

  截至2020年,鵬華基金管理有限公司所有基金總規(guī)模5402.6億元,股票型基金規(guī)模395.03億元,混合型基金規(guī)模1528.64億元,債券型基金規(guī)模1159.07億元,指數(shù)型基金規(guī)模506.17億元,QDII基金規(guī)模32.98億元,貨幣型基金規(guī)模2286.89億元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

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