2021年第二季度國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A基金有哪些投資組合?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?
2022-07-05 08:17 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年第二季度國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A基金有哪些投資組合?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月4日國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
2022年第一季度基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A(001228)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)5.71億元,股票占凈比22.58%,債券占凈比75.77%,現(xiàn)金占凈比1.76%。
2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置
全部基金最近三次時(shí)期資產(chǎn)配置變動如下:2021年第三季度,共有12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動,資產(chǎn)凈值高達(dá)41.76萬億元,其中股票占凈值為22.23%,債券占凈值為49.09%,貨幣占凈值為21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動,資產(chǎn)凈值高達(dá)39.59萬億元,其中股票占凈值為22.58%,債券占凈值為47.34%,貨幣占凈值為21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動,資產(chǎn)凈值高達(dá)36.01萬億元,其中股票占凈值為20.8%,債券占凈值為47.86%,貨幣占凈值為21.68%。
2022年第一季度基金行業(yè)配置
截至2022年第一季度,國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A基金行業(yè)配置合計(jì)為22.58%,同類平均為60.07%,比同類配置少37.49%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)、金融業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),行業(yè)基金配置分別為14.24%、4.71%、0.72%,同類平均分別為42.27%、5.82%、2.27%,比同類配置分別為少28.03%、少1.11%、少1.55%。
2021年第二季度基金重大買入詳情
截至2021年第二季度,國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A基金發(fā)生重大買入變動,買入變動股票有:永興材料(002756),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.43%,本期累計(jì)買入金額為294.37萬元;星宇股份(601799),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.19%,本期累計(jì)買入金額為131.57萬元;威孚高科(000581),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.19%,本期累計(jì)買入金額為129.01萬元;中鼎股份(000887),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.18%,本期累計(jì)買入金額為120.48萬元等。
2021年第二季度基金重大賣出詳情
截至2021年第二季度,國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A基金發(fā)生重大賣出變動,賣出變動前三股票有:贛鋒鋰業(yè)、上海機(jī)場、中順潔柔,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為0.88%、0.34%、0.33%,本期累計(jì)賣出金額分別為604.79萬元、234.2萬元、224.46萬元。
2022年第一季度基金持倉詳情
截至2022年第一季度,國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A(001228)持有股票基金:貴州茅臺、寧波銀行、濰柴動力等,持倉比分別1.38%、0.79%、0.77%等,持股數(shù)分別為4600、12.1萬、33萬,持倉市值790.74萬、452.42萬、440.55萬等。
2022年第一季度債券持倉詳情
截至2022年第一季度,國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A基金(001228)持有債券21華潤控股MTN001B(占7.29%),持倉市值為4162.53萬;債券21中電投MTN009(占7.15%),持倉市值為4081.43萬;債券21長電MTN001(占5.50%),持倉市值為3139.56萬等。
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