華寶收益增長混合(240008)資產(chǎn)負債情況查詢
2021-05-12 16:40 南方財富網(wǎng)
華寶收益增長混合(240008)報告期2019年12月31日,銀行存款67662960.98元,結(jié)算備付金852659.16元,存出保證金135295.78元,交易性金融資產(chǎn)781298128.72元,其中股票投資781298128.72元,債券投資--元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款--元,應(yīng)收利息13970.78元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購款100768.45元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計850063783.87元。
華寶收益增長混合(240008)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款--元,應(yīng)付證券清算款308346.98元,應(yīng)付贖回款4619774.41元,應(yīng)付管理人報酬1021211.54元,應(yīng)付托管費170201.94元,應(yīng)付銷售服務(wù)費--元,應(yīng)付交易費用2179372.58元,應(yīng)交稅費--元,應(yīng)付利息--元,應(yīng)付利潤--元,其他負債429158.24元,負債合計8728065.69元。實收基金157636377.8元,未分配利潤683699340.38元,所有者權(quán)益合計841335718.18元,負債和所有者權(quán)益總計850063783.87元。
基本信息:華寶收益增長混合基金代碼240008,基金全稱華寶收益增長混合型證券投資基金,基金簡稱華寶收益增長混合,成立日期2006年6月15日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模8.06億元,基金總份額1.434億份,上市流通份額1.434億份,基金管理人華寶基金管理有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理毛文博,代銷機構(gòu)銀行(共15家),代銷機構(gòu)證券(共48家)。
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