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工銀上證50ETF聯(lián)接A(006220)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2021-05-12 16:29 南方財(cái)富網(wǎng)

  工銀上證50ETF聯(lián)接A(006220)截至2020年3月31日本期利潤-2750970元,基金本期凈收益352971元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.1552元,期末基金資產(chǎn)凈值20783400元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1375元。

  工銀上證50ETF聯(lián)接A(006220)截至2019年12月31日本期利潤1330050元,基金本期凈收益49467.9元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0711元,期末基金資產(chǎn)凈值23906300元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2921元。

  工銀上證50ETF聯(lián)接A(006220)截至2019年9月30日本期利潤-97479.1元,基金本期凈收益221065元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0044元,期末基金資產(chǎn)凈值24547800元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2297元。

  基本信息:工銀上證50ETF聯(lián)接A基金代碼006220,基金全稱工銀瑞信上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金簡稱工銀上證50ETF聯(lián)接A,成立日期2018年12月25日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金規(guī)模0.23億元,基金總份額0.183億份,上市流通份額0.183億份,基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理趙栩,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共7家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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