博時(shí)華盈純債債券(004458)申購(gòu)贖回信息
2021-04-02 12:31 南方財(cái)富網(wǎng)
博時(shí)華盈純債債券(004458)報(bào)告期2020年3月31日,期初總份額1,700,050,000份,期末總份額1,700,390,000份,期間總申購(gòu)份額549,174份,期間總贖回份額214,890份,期間凈申贖份額334,284份,凈申贖比例0.02%。
博時(shí)華盈純債債券(004458)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額1,700,430,000份,期末總份額1,700,050,000份,期間總申購(gòu)份額836,705份,期間總贖回份額1,209,830份,期間凈申贖份額-373,125份,凈申贖比例-0.02%。
博時(shí)華盈純債債券(004458)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額1,699,940,000份,期末總份額1,700,050,000份,期間總申購(gòu)份額243,785份,期間總贖回份額124,612份,期間凈申贖份額119,173份,凈申贖比例0.01%。
基本信息:博時(shí)華盈純債債券基金代碼004458,基金全稱(chēng)博時(shí)華盈純債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)博時(shí)華盈純債債券,成立日期2017年3月9日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級(jí)分類(lèi)純債債券型,基金規(guī)模17.79億元,基金總份額17.004億份,上市流通份額17.004億份,基金管理人博時(shí)基金管理有限公司,基金托管人華夏銀行股份有限公司,基金經(jīng)理黃海峰,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。
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