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融通深證100指數(shù)C(004876)利潤情況查詢

2021-03-08 13:03 南方財(cái)富網(wǎng)

  融通深證100指數(shù)C(004876)報(bào)告期2019年12月31日,收入2112142479.9元。利息收入5255313.83元,其中存款利息收入774160.17元,債券利息收入4481153.66元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益-12107340.68元,其中股票投資收益-96191748.81元,債券投資收益2649173.15元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益81435234.98元,公允價(jià)值變動(dòng)收益2117721451.61元,其他收入1273055.14元。費(fèi)用63605811.42元。管理人報(bào)酬49902768.16元,托管費(fèi)9980553.5元,銷售服務(wù)費(fèi)23430.92元,交易費(fèi)用3415024.46元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用284034元。利潤總額2048536668.48元。

  基本信息:融通深證100指數(shù)C基金代碼004876,基金全稱融通深證100指數(shù)證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱融通深證100指數(shù)C,成立日期2017年7月5日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型股票型,二級(jí)分類指數(shù)型,基金規(guī)模0.16億元,基金總份額0.108億份,上市流通份額0.108億份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理何天翔,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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