金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A（004040）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款11598792.78元，結(jié)算備付金492006.82元，存出保證金16669.65元，交易性金融資產(chǎn)102991685.33元，其中股票投資100705308.73元，債券投資2286376.6元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息38661.01元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款25335361.63元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)140473177.22元。

　　金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A（004040）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款10638918.48元，應(yīng)付贖回款1095599.2元，應(yīng)付管理人報(bào)酬95672.03元，應(yīng)付托管費(fèi)12756.25元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)23196.91元，應(yīng)付交易費(fèi)用110779.51元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債17582.92元，負(fù)債合計(jì)11994505.3元。實(shí)收基金101789262.37元，未分配利潤(rùn)26689409.55元，所有者權(quán)益合計(jì)128478671.92元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)140473177.22元。

　　基本信息：金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A基金代碼004040，基金全稱金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A，成立日期2017年8月1日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類一般股票型，基金規(guī)模0.25億元，基金總份額0.136億份，上市流通份額0.136億份，基金管理人金鷹基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理韓廣哲，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共34家)。

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