國(guó)壽安保安豐純債債券（006599）最新公布凈值1.0235，累計(jì)凈值1.0705，最新估值1.0228，凈值增長(zhǎng)率0.068%，公布日期2021年1月21日，基金規(guī)模32.2178億。

　　基本信息：國(guó)壽安保安豐純債債券基金代碼006599，基金全稱(chēng)國(guó)壽安保安豐純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)壽安保安豐純債債券，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)純債債券型，基金總份額55.041億份，上市流通份額55.041億份，基金管理人國(guó)壽安�；�金管理有限公司，基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李一鳴，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共4家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共1家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。