大成價(jià)值增長(zhǎng)混合（090001）最新公布凈值1.6119，累計(jì)凈值4.601，最新估值1.5726，凈值增長(zhǎng)率2.499%，公布日期2021年1月7日，基金規(guī)模13.7562億。

　　基本信息：大成價(jià)值增長(zhǎng)混合基金代碼090001，基金全稱大成價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱大成價(jià)值增長(zhǎng)混合，成立日期2002年11月11日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金總份額15.596億份，上市流通份額15.596億份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理?xiàng)钔?李林益，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共36家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共78家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。