平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C（005869）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款9052123.16元，結(jié)算備付金21200.29元，存出保證金8512.23元，交易性金融資產(chǎn)155807037.3元，其中股票投資3939元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資155803098.3元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款2765527.43元，應(yīng)收利息2057.71元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款590485.07元，其他資產(chǎn)151207.4元，資產(chǎn)總計(jì)168398150.59元。

　　平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C（005869）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款2433663.7元，應(yīng)付管理人報(bào)酬4265.6元，應(yīng)付托管費(fèi)853.12元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)6114.94元，應(yīng)付交易費(fèi)用14837.62元，應(yīng)交稅費(fèi)25391.81元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債364897.65元，負(fù)債合計(jì)2850024.44元。實(shí)收基金136424138.1元，未分配利潤(rùn)29123988.05元，所有者權(quán)益合計(jì)165548126.15元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)168398150.59元。

　　基本信息：平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C基金代碼005869，基金全稱平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡(jiǎn)稱平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C，成立日期2018年6月21日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模0.63億元，基金總份額0.485億份，上市流通份額0.485億份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理成鈞 錢(qián)晶，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共18家)。

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