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10月14日長(zhǎng)信全球債券美元(QDII)累計(jì)凈值為0.1838元

2021-10-17 11:07 南方財(cái)富網(wǎng)

  基金截至10月14日,累計(jì)凈值0.1838,最新單位凈值0.1838,凈值增長(zhǎng)率跌0.11%,最新估值0.184。

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)虧1346.57萬元。

  該基金全名是長(zhǎng)信全球債券證券投資基金,以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)信全球債券美元(QDII),該基金成立于2017年12月11日,基金規(guī)模為90萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)472萬份,基金類型屬于QDII,運(yùn)作方式為開放式,判斷為權(quán)益類,基金由招商銀行股份有限公司托管,交由長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司管理,基金經(jīng)理是傅瑤純。

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