中加聚慶定開混合C基金怎么樣?基金持倉(cāng)了哪些債券?
2021-10-21 20:23 南方財(cái)富網(wǎng)
中加聚慶定開混合C基金怎么樣?基金持倉(cāng)了哪些債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的中加聚慶定開混合C基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)
中加聚慶定開混合C(009165)截至10月15日,最新公布單位凈值1.2428,累計(jì)凈值1.2428,最新估值1.2409,凈值增長(zhǎng)率漲0.15%。
中加聚慶定開混合C基金成立以來收益24.28%,今年以來收益7.97%,近一月下降0.9%,近一年收益15.04%。
債券持倉(cāng)詳情
截至2021年第二季度,中加聚慶定開混合C(009165)持有債券:債券17國(guó)開金融債、債券18國(guó)新控股MTN004、債券19中電信MTN001、債券20南電MTN002等,持倉(cāng)比分別7.50%、7.37%、7.35%、7.35%等,持倉(cāng)市值3081.3萬、3029.1萬、3018.6萬、3020.1萬等。
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