截至10月12日，農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)最新公布單位凈值1.7395，累計(jì)凈值1.7395，最新估值1.7723，凈值增長率跌1.85%。

　　基金贖回需要符合時(shí)間范圍為2<=X（年）方可贖回（其中X為基金符合范圍代號）。

　　截至2021年第二季度，該基金期末基金資產(chǎn)凈值7006.74萬元。

　　該基金全名是農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金，以下簡稱農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)，該基金成立于2011年11月29日，基金類型屬于股票型，運(yùn)作方式為開放式，判斷為指數(shù)型，基金由交通銀行股份有限公司托管，交由農(nóng)銀匯理基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是宋永安。

　　數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。