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國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合的基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?nèi)绾?基金持倉了哪些股票和債券?(2021年第二季度)

2021-10-29 14:47 南方財(cái)富網(wǎng)

  國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合的基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?nèi)绾?基金持倉了哪些股票和債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)

  基金截至10月28日,累計(jì)凈值1.0115,最新公布單位凈值1.0115,凈值增長(zhǎng)率跌1.14%,最新估值1.0232。

  該基金成立以來收益1.15%,今年以來下降5.8%,近一月下降4.03%,近一年收益3%。

  基金經(jīng)理表現(xiàn)

  該基金經(jīng)理管理過10只基金,其中最佳回報(bào)基金是國(guó)富大中華精選混合,回報(bào)率194.12%,F(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模194.12%,現(xiàn)任最佳基金回報(bào)200.31億元。

  基金持股詳情

  截至2021年第二季度,國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合(009846)持有股票騰訊控股(占6.17%):持股為37.2萬,持倉市值為1.81億;信義玻璃(占5.30%):持股為589.6萬,持倉市值為1.55億;衛(wèi)星石化(占4.86%):持股為363.27萬,持倉市值為1.42億;舜宇光學(xué)科技(占4.82%):持股為69.16萬,持倉市值為1.41億等。

  基金持有債券詳情

  截至2021年第二季度,國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合基金(009846)持有債券20國(guó)債15(占5.77%),持倉市值為1.69億等。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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